**百奧生物科技（北京）有限公司

**生物穎上微生物肥料生產基地建設項目

可

行

性

研

究

報

告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設單位

1.1.3項目建設性質

1.1.4項目建設地點

1.1.5項目負責人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設規(guī)模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設期限

1.2項目技術方介紹

1.3編制依據

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經濟技術指標

1.7綜合評價

第二章 項目背景及必要性分析

2.1項目提出背景

2.2本次項目的提出

2.3項目建設必要性分析

2.3.1積極響應我國新時期綠色發(fā)展理念號召的現實舉措

2.3.2順應我國新型肥料產業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.3促進農業(yè)生態(tài)化發(fā)展的重要舉措

2.3.4全方位改良耕地，保障耕地健康，促進農業(yè)發(fā)展的迫切需要

2.2.5保障農產品生產生態(tài)安全標準的需要

2.3.6滿足當前市場對于微生物肥料迫切需求的需要

2.3.7提升企業(yè)競爭力，有助于長遠發(fā)展的需要

2.3.8增加當地就業(yè)帶動相關產業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.3.9帶動當地經濟快速發(fā)展的需要

2.4項目建設的可行性

2.4.1技術可行性

2.4.2技術可行性

2.4.3市場可行性

2.4.4管理可行性

2.5可行性分析結論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1我國農業(yè)產業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.2我國肥料行業(yè)發(fā)展狀況分析

3.3我國新型肥料產業(yè)發(fā)展現狀分析

3.3.1新型肥料發(fā)展方向

3.3.2新型肥料分類

3.4我國肥料產業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.5我國微生物肥料行業(yè)發(fā)展機遇及前景分析

3.6項目產品主要用途及性能分析

3.7項目產品市場需求前景分析

3.8市場分析結論

第四章 項目建設條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域投資環(huán)境

4.2.1地理位置

4.2.2地形地貌

4.2.3氣候特征

4.2.4交通運輸

4.2.5經濟發(fā)展

第五章 總體建設方案

5.1總圖布置原則

5.2土建方案

5.2.1總體規(guī)劃方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建設內容

5.4工程管線布置方案

5.4.1給排水

5.4.2供電

5.5道路設計

5.6總圖運輸方案

5.7土地利用情況

5.7.1項目用地規(guī)劃選址

5.7.2用地規(guī)模及用地類型

第六章 產品方案及技術方案

6.1主要產品方案

6.2產品質量標準

6.3產品優(yōu)勢

6.4產品價格制定原則

6.5產品生產規(guī)模確定

6.6項目生產技術方案

6.7主要原材料供應

6.8主要設備方案

6.8.1設備選型原則

6.8.2主要設備明細

第七章 節(jié)約能源方案

7.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范

7.2建設項目能源消耗種類和數量分析

7.2.1能源消耗種類

7.2.2能源消耗數量分析

7.3項目所在地能源供應狀況分析

7.4主要能耗指標及分析

7.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

7.5.1工業(yè)節(jié)能

7.5.2節(jié)水措施

7.5.3建筑節(jié)能

7.5.4企業(yè)節(jié)能管理

7.6結論

第八章 環(huán)境保護與消防措施

8.1設計依據及原則

8.1.1環(huán)境保護設計依據

8.1.2設計原則

8.2建設地環(huán)境條件

8.3 項目建設和生產對環(huán)境的影響

8.3.1 項目建設對環(huán)境的影響

8.3.2 項目運營期間產生的污染物

8.4 環(huán)境保護措施方案

8.4.1 項目建設期環(huán)保措施

8.4.2 項目運營期環(huán)保措施

8.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構

8.5消防措施

8.5.1設計依據

8.5.2防范措施

8.5.3消防管理

8.5.4消防措施的預期效果

第九章 勞動安全衛(wèi)生

9.1編制依據

9.2概況

9.3勞動安全

9.3.1工程消防

9.3.2防火防爆設計

9.3.3電力

9.3.4防靜電防雷措施

9.4勞動衛(wèi)生

9.4.1防暑降溫

9.4.2衛(wèi)生

9.4.3個人防護

9.4.4安全教育及防護

第十章 企業(yè)組織機構與勞動定員

10.1組織機構

10.2勞動定員

10.3福利待遇

10.4人員培訓

第十一章 項目實施規(guī)劃

11.1建設工期的規(guī)劃

11.2 建設工期

11.3實施進度安排

第十二章 投資估算與資金籌措

12.1投資估算依據

12.2建設投資估算

12.3流動資金估算

12.4資金籌措

12.5項目投資總額

12.6資金使用和管理

第十三章 財務及經濟評價

13.1總成本費用估算

13.1.1基本數據的確立

13.1.2產品成本

13.1.3平均產品利潤

13.2財務評價

13.2.1項目投資回收期

13.2.2項目投資利潤率

13.2.3不確定性分析

13.3經濟效益評價結論

第十四章 風險分析及規(guī)避

14.1項目風險因素

14.1.1不可抗力因素風險

14.1.2技術風險

14.1.3市場風險

14.1.4資金管理風險

14.2風險規(guī)避對策

14.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策

14.2.2技術風險規(guī)避對策

14.2.3市場風險規(guī)避對策

14.2.4資金管理風險規(guī)避對策

第十五章 招標方案

15.1招標管理

15.2招標依據

15.3招標范圍

15.4招標方式

15.5招標程序

15.6評標程序

15.7發(fā)放中標通知書

15.8招投標書面情況報告?zhèn)浒?/p>

15.9合同備案

第十六章 結論與建議

16.1結論

16.2建議

附 表

附表1 銷售收入預測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產折舊費用表

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產負債表

附表11 資本金現金流量表

附表12 財務計劃現金流量表

附表13 項目投資現金量表

附表14資金來源與運用表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

**生物穎上微生物肥料生產基地建設項目

1.1.2項目建設單位

**生物科技集團公司及其子公司

**百奧生物科技(北京）有限公司（技術提供方）

項目投資方

1.1.3項目建設性質

新建項目

1.1.4項目建設地點

安徽省阜陽市潁上縣

1.1.5項目負責人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為50000.00萬元，其中，建設投資為44020.00萬元（土建工程為20123.40萬元，設備及安裝投資22163.00萬元，其他費用為864.80萬元，預備費868.80萬元），建設期利息為980.00萬元，鋪底流動資金為5000.00萬元。

本項目建成正常達產后可實現年產值226800.00萬元，可實現年均銷售收入為172161.82萬元，年均利潤總額14762.18萬元，年均凈利潤11071.64萬元，年上繳稅金及附加為612.82萬元，年增值稅為6128.21萬元；投資利潤率為29.52%，投資利稅率43.01%，稅后財務內部收益率21.76%，稅后投資回收期(含建設期)為5.85年。

1.1.7項目建設規(guī)模

本項目主要生產產品為：微生物有機肥料系列產品，產品系列包括（生物有機肥、復合微生物肥、生物水溶肥）。項目建成達產后，年產能菌種發(fā)酵30萬噸，微生物有機肥料系列產品120萬噸。

本項目總占地面積350畝，總建筑面積220480.00平方米。項目主要建設內容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

工程類別	工段名稱	層數	占地面積（m2）	建筑面積（m2）
1、主要建筑工程	生產車間	2	70000.00	140000.00
	倉儲庫房	2	33800.00	67600.00
	研發(fā)辦公樓	4	1500.00	6000.00
	職工宿舍及食堂	4	1500.00	6000.00
	配電房	1	300.00	300.00
	門衛(wèi)室	1	80.00	80.00
	其他輔助設施	1	500.00	500.00
合計			107680.00	220480.00
行政辦公及其他設施占地面積			1500.00
2、公共工程	道路及停車場工程	1	85000.00	85000.00
	綠化工程	1	35000.00	35000.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金50000.00萬元人民幣，其中由項目企業(yè)自籌資金20000.00萬元，申請政府扶持資金20000.00萬元，申請銀行貸款10000.00萬元。

1.1.9項目建設期限

本項目分二期建設，一期工程建設從2017年12月至2018年12月，計1年，一期投資2.5個億，30萬噸菌種發(fā)酵，50萬噸終端產品產能；二期工程建設從2018年12月至2020年12月，計2年，二期投資2.5個億，產能70萬噸終端產品；工程建設工期共計3年。

1.2項目技術方介紹

**生物科技集團公司（以下簡稱“**生物”）成立于2000年，是一家美國納斯達克掛牌上市公司（交易代碼為：KWBT）。

**生物科技集團公司（以下簡稱**生物）以生物技術為核心，以無害化為主題，堅持“打造**良田，奉獻無害沃土”的企業(yè)發(fā)展方針。**生物的發(fā)展戰(zhàn)略是以研發(fā)、生產、銷售系列微生物肥料為基礎，以建立無害化農產品種植基地為依托，以建設無害化農產品交易網絡為平臺；致力于無害化農業(yè)發(fā)展、食品安全問題解決方案和土壤治理方案的提供，秉承還土地一份健康的社會責任理念，以治理污染、修復環(huán)境、回歸自然、保障健康為己任；為中國的農業(yè)健康、食品健康、生活健康做貢獻，實現成為無害化農業(yè)產業(yè)鏈的領先者的企業(yè)發(fā)展目標。

**生物技術依托于中國農業(yè)大學、中國農業(yè)科學院區(qū)劃所、中國科學院ETS環(huán)境與微生物技術研究中心的緊密合作，32名中農大專業(yè)人員組成的研發(fā)技術團隊，提供全方位技術支持、新產品及新技術研發(fā)；每年完成2項新技術成果申報發(fā)明專利，一項通過省部級科學技術成果鑒定的技術成果，及一種可產業(yè)化的新產品開發(fā)。

**生物擁有生物有機肥、復合生物肥、生物水溶肥、農用微生物菌劑、有機無機復合肥五大系列20多種的微生物肥料、生物土壤治理劑等產品，在果、菜、茶等經濟類作物市場，及土壤改良、修復工程中得到廣泛推廣應用。

1.3編制依據

1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《安徽省國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

3. 《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》；

4. 《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》；

5. 《國務院關于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》；

6. 《土壤污染防治行動計劃》；

7. 《國務院辦公廳關于加快轉變農業(yè)發(fā)展方式的意見》；

8. 《安徽省人民政府關于加快轉變農業(yè)發(fā)展方式的實施意見》；

9. 《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

10. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

11. 《現代財務會計》；

12. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

13. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據；

14. 國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現有基礎設施條件，將該企業(yè)現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的產品生產技術，選用國內最先進的生產設備，確保產品的質量，以達到企業(yè)的高效益。

（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現行標準和規(guī)范。

（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。

（5）設計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對項目的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經濟技術指標

項目主要經濟技術指標表

序號	項目名稱	單位	數據和指標
一	主要指標
1	達產年設計產能	萬噸/年	150.00
2	總占地面積	畝	350.00
3	總建筑面積	㎡	220480.00
4	總投資資金，其中：	萬元	50000.00
4.1	建筑工程	萬元	20123.40
4.2	設備及安裝費用	萬元	22163.00
4.3	土地費用	萬元	0.00
4.4	其他費用	萬元	864.80
4.5	預備費用	萬元	868.80
4.6	建設期利息	萬元	980.00
4.7	鋪底流動資金	萬元	5000.00
二	主要數據
1	達產年年產值	萬元	226800.00
2	年均銷售收入	萬元	172161.82
3	年平均利潤總額	萬元	14762.18
4	年均凈利潤	萬元	11071.64
5	年銷售稅金及附加	萬元	612.82
6	年均增值稅	萬元	6128.21
7	年均所得稅	萬元	3690.55
8	項目定員	人	350
9	建設期	年	3
三	主要評價指標
1	項目投資利潤率	%	29.52%
2	項目投資利稅率	%	43.01%
3	稅后財務內部收益率	%	21.76%
4	稅前財務內部收益率	%	28.68%
5	稅后財務靜現值(ic=8%)	萬元	58,841.05
6	稅前財務靜現值(ic=8%)	萬元	85,766.34
7	投資回收期(稅后)	年	5.85
8	投資回收期(稅前)	年	4.94
9	盈虧平衡點	%	33.41%

1.7綜合評價

本項目重點研究“**生物穎上微生物肥料生產基地建設項目”的設計與建設，項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等，逐步在項目當地形成以市場為導向的規(guī)模化微生物肥料生產基地，所產新型微生物肥料產品可以滿足當前農業(yè)市場的極大需求缺口，并推動我國土壤治理修復事業(yè)的快速進步和促進我國農業(yè)經濟的可持續(xù)發(fā)展進程，是利國利民的好項目。

項目結合公司自身有利條件，發(fā)展綠色、環(huán)保、高效微生物肥料系列產品生產，滿足我國農業(yè)市場對微生物肥料的需求，滿足高效農業(yè)的生產經濟發(fā)展。提高生活質量，增強人民體質，促進全社會和諧發(fā)展都具有明顯的社會效益。

項目的實施，不僅為公司帶來良好的經濟效益，同時會進一步促進當地經濟建設的發(fā)展，為農業(yè)產業(yè)結構調整打下堅實基礎。

項目的產品符合“環(huán)保、綠色、健康、安全”的特點，與國際發(fā)展潮流相吻合，符合國家綠色農業(yè)，安全食品現代農業(yè)，有機農業(yè)的戰(zhàn)略部署，故而有巨大的開發(fā)前景和廣闊的銷售市場，從這個意義上講項目本身經濟風險極小。

因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經濟效益，還具有很強的生態(tài)效益與社會效益。所以，本項目建設十分可行。