恭城***建筑廢棄物再生技術(shù)有限公司

恭城縣建筑垃圾處理站建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

目 錄

第一章 總 論

1.1項(xiàng)目概要

1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)

1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模

1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

1.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源

1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限

1.2項(xiàng)目承建單位簡(jiǎn)介

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

1.7綜合評(píng)價(jià)

第二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析

2.1項(xiàng)目提出背景

2.2項(xiàng)目的發(fā)起緣由

2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

2.3.1積極響應(yīng)我國(guó)新時(shí)期綠色發(fā)展理念號(hào)召的現(xiàn)實(shí)舉措

2.3.2有利于建筑垃圾資源循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.3促進(jìn)我國(guó)新型建材工業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.4順應(yīng)我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保事業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.5提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要

2.3.6增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.4項(xiàng)目建設(shè)可行性分析

2.4.1政策可行性

2.4.2技術(shù)可行性

2.4.3管理可行性

2.4.4財(cái)務(wù)可行性

2.5可行性分析結(jié)論

第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析

3.1我國(guó)資源綜合利用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

3.2我國(guó)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

3.3建筑廢棄物循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義及前景分析

3.4建筑垃圾產(chǎn)生危害分析

3.5我國(guó)建筑垃圾循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.6市場(chǎng)分析結(jié)論

第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域建設(shè)條件

4.2.1區(qū)域地理位置

4.2.2區(qū)域地形地貌條件

4.2.3區(qū)域氣候條件

4.2.4區(qū)域交通條件

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件

第五章 總體建設(shè)方案

5.1總圖布置原則

5.2土建方案

5.2.1總體規(guī)劃方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建設(shè)內(nèi)容

5.4工程管線布置方案

5.4.1給排水

5.4.2供電

5.5道路設(shè)計(jì)

5.6總圖運(yùn)輸方案

5.7土地現(xiàn)狀

第六章 產(chǎn)品及技術(shù)方案

6.1主要產(chǎn)品方案

6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

6.3產(chǎn)品價(jià)格制定原則

6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定

6.5工藝方案

6.5.1工藝設(shè)計(jì)原則

6.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程

第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型

7.1主要原材料供應(yīng)

7.2主要設(shè)備選型

第八章 節(jié)約能源方案

8.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范

8.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類(lèi)和數(shù)量分析

8.2.1能源消耗種類(lèi)

8.2.2能源消耗數(shù)量分析

8.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析

8.4主要能耗指標(biāo)及分析

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

8.5.1工業(yè)節(jié)能

8.5.2節(jié)水措施

8.5.3建筑節(jié)能

8.5.4企業(yè)節(jié)能管理

8.5.5企業(yè)節(jié)能管理

8.6結(jié)論

第九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施

9.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則

9.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)

9.1.2設(shè)計(jì)原則

9.2建設(shè)地環(huán)境條件

9.3 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響

9.3.1 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響

9.3.2 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物

9.4 環(huán)境保護(hù)措施方案

9.4.1 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)保措施

9.4.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)保措施

9.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)

9.5廠區(qū)綠化方案

9.6消防措施

9.6.1設(shè)計(jì)依據(jù)

9.6.2防范措施

9.6.3消防管理

9.6.4消防措施的預(yù)期效果

第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生

10.1 編制依據(jù)

10.2概況

10.3 勞動(dòng)安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆設(shè)計(jì)

10.3.3安全生產(chǎn)

10.3.4防靜電防雷措施

10.4勞動(dòng)衛(wèi)生

10.4.1防暑降溫

10.4.2衛(wèi)生

10.4.3照明

10.4.4安全教育及防護(hù)

第十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員

11.1組織機(jī)構(gòu)

11.2勞動(dòng)定員

11.3人力資源管理

11.4福利待遇

第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃

12.1建設(shè)工期的規(guī)劃

12.2建設(shè)工期

12.3實(shí)施進(jìn)度安排

第十三章 投資估算與資金籌措

13.1投資估算依據(jù)

13.2建設(shè)投資估算

13.3流動(dòng)資金估算

13.4資金籌措

13.5項(xiàng)目投資總額

13.6資金使用和管理

第十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

14.1總成本費(fèi)用估算

14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

14.1.2產(chǎn)品成本

14.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)

14.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

14.2.1項(xiàng)目投資回收期

14.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率

14.2.3不確定性分析

14.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論

第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避

15.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素

15.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)

15.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

15.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

15.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)

15.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

15.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

15.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

15.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

15.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

第十六章 招投標(biāo)方案

16.1招標(biāo)依據(jù)

16.2招標(biāo)內(nèi)容

16.3招標(biāo)程序

第十七章 結(jié)論與建議

17.1結(jié)論

17.2建議

附 表

附件1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表

附件2 總成本費(fèi)用估算表

附件3 外購(gòu)原材料表

附件4外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表

附件5 工資及福利表

附件6 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表

附件7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表

附件8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)表

附件9 流動(dòng)資金估算表

附件10 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表

附件11 資產(chǎn)負(fù)債表

附件12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表

附件13 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表

附件14 借款償還計(jì)劃表

第一章 總 論

1.1項(xiàng)目概要

1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)

恭城縣建筑垃圾處理站建設(shè)項(xiàng)目

1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位

恭城***建筑廢棄物再生技術(shù)有限公司

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

新建項(xiàng)目

1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在廣西壯族自治區(qū)恭城縣平安鄉(xiāng)***村

1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

***

1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模

本項(xiàng)目總投資為1000.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為870.60萬(wàn)元（建筑工程為430.70萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資382.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用為49.15萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)8.75萬(wàn)元），建設(shè)期利息為29.40萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為100.00萬(wàn)元。

本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值906.60萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售收入為717.04萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額242.74萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為24.27%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.19%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.06年。

1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

本項(xiàng)目主要利用建筑垃圾生產(chǎn)不同規(guī)格的再生骨料、鋼筋、木屑、種植土等。達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：

序號(hào)	產(chǎn)品名稱(chēng)	數(shù)量	單位	價(jià)格	單位	年產(chǎn)值（萬(wàn)元）
1	砂石骨料	4.80	萬(wàn)噸/年	45.00	元/噸	216.00
2	鋼筋	0.30	萬(wàn)噸/年	2,000.00	元/噸	600.00
3	木屑	0.30	萬(wàn)噸/年	300.00	元/噸	90.00
4	種植土	0.60	萬(wàn)噸/年	1.00	元/噸	0.60
	合計(jì)	6.0	萬(wàn)噸/年			906.60

本次建設(shè)項(xiàng)目總占地面積37.50畝，土地利用***村荒山荒地開(kāi)發(fā)，總建筑面積4930.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表

工程類(lèi)別	工段名稱(chēng)	層數(shù)	占地面積（m2）	建筑面積（m2）
1、主要生產(chǎn)區(qū)工程	生產(chǎn)車(chē)間	1	2800.00	2800.00
	原料庫(kù)房	1	500.00	500.00
	成品庫(kù)房	1	600.00	600.00
	合計(jì)		3900.00	3900.00
2、輔助配套工程	研發(fā)綜合樓	2	200.00	400.00
	職工宿舍及食堂	2	200.00	400.00
	配電房及門(mén)衛(wèi)	1	150.00	150.00
	其他輔助設(shè)施	1	80.00	80.00
	合計(jì)		630.00	1030.00
總計(jì)			4530.00	4930.00
3、公共工程	道路及場(chǎng)地硬化工程		3500.00	3500.00
	綠化工程		2500.00	2500.00

1.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源

本項(xiàng)目總投資資金1000.00萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金700.00萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款300.00萬(wàn)元。

1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限

本項(xiàng)目工程建設(shè)工期預(yù)計(jì)3年，分三期實(shí)施，每期一年。

1.2項(xiàng)目承建單位簡(jiǎn)介

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

2. 《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

3. 《再生資源回收體系建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2015年～2020年)》；

4. 《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》；

5. 《大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案》；

6. 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》；

7. 《建材工業(yè)第十三個(gè)五年規(guī)劃（2016-2020年）》

8. 《國(guó)務(wù)院全國(guó)資源型城市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》；

9. 《三部委關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》；

10. 《十部門(mén)關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》；

11. 《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（2016年修正版）》；

12. 《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；

13. 《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；

14. 《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；

15. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

16. 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

（2）堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

（4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

（5）注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過(guò)程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見(jiàn)和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

序號(hào)	項(xiàng)目名稱(chēng)	單位	數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一	主要指標(biāo)
1	達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)建筑垃圾處理產(chǎn)能	萬(wàn)噸/年	6.00
2	總占地面積	畝	37.50
3	總建筑面積	㎡	4930.00
4	總投資資金，其中：	萬(wàn)元	1000.00
4.1	建筑工程費(fèi)用	萬(wàn)元	430.70
4.2	設(shè)備及安裝費(fèi)用	萬(wàn)元	382.00
4.3	其他費(fèi)用	萬(wàn)元	49.15
4.4	預(yù)備費(fèi)用	萬(wàn)元	8.75
4.5	建設(shè)期利息	萬(wàn)元	29.40
4.6	鋪底流動(dòng)資金	萬(wàn)元	100.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值	萬(wàn)元	906.60
2	計(jì)算期內(nèi)年均銷(xiāo)售收入	萬(wàn)元	717.04
3	年平均利潤(rùn)總額	萬(wàn)元	242.74
4	年均凈利潤(rùn)	萬(wàn)元	182.06
5	年均城建費(fèi)及附加	萬(wàn)元	6.49
6	年均增值稅	萬(wàn)元	64.91
7	年均所得稅	萬(wàn)元	60.69
8	項(xiàng)目定員	人	40
9	建設(shè)期	年	3
三	主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1	項(xiàng)目投資利潤(rùn)率	%	24.27%
2	項(xiàng)目投資利稅率	%	31.41%
3	稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率	%	23.19%
4	稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率	%	31.22%
5	稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬(wàn)元	770.89
6	稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬(wàn)元	1,167.58
7	投資回收期(稅后)含建設(shè)期	年	7.06
8	投資回收期(稅前)含建設(shè)期	年	6.05
9	盈虧平衡點(diǎn)	%	40.83%

1.7綜合評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目重點(diǎn)研究“恭城縣建筑垃圾處理站建設(shè)項(xiàng)目” 的設(shè)計(jì)與建設(shè)，利用建筑垃圾等固體廢棄物為原材料，生產(chǎn)再生骨料等系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了廢舊資源的回收再利用，實(shí)現(xiàn)了資源的最大化利用，走出了一條循環(huán)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)節(jié)能減排的綠色發(fā)展之路?？捎行苿?dòng)我國(guó)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)及新型環(huán)保節(jié)能建材行業(yè)的發(fā)展。

項(xiàng)目的實(shí)施符合中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動(dòng)中國(guó)資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建材行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。所以，本項(xiàng)目建設(shè)十分可行。